有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/11/25-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,287,631,664	99.88
	内 日本	2,287,631,664	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,659,519	0.12
純資産総額		2,290,291,183	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		90,427,158	0.31
	内 日本	90,427,158	0.31
社債券		5,365,818,130	18.46
	内 日本	5,365,818,130	18.46
その他有価証券		17,999,353,518	61.93
	内 日本	17,999,353,518	61.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,608,530,514	19.30
純資産総額		29,064,129,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。