臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外国債ファンド

計算期間	第224期計算期間 自 令和2年6月16日 至 令和2年7月15日	第225期計算期間 自 令和2年7月16日 至 令和2年8月17日	第226期計算期間 自 令和2年8月18日 至 令和2年9月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,966,203,101円	13,073,566,389円	12,946,811,104円
期末受益権口数	16,845,187,156口	16,781,731,442口	16,709,324,338口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,697円	7,790円	7,748円
期中騰落率	1.43%	1.34%	△0.41%