海外国債ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2023/01/04 9:14
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

海外国債ファンド

計算期間	第251期計算期間自 2022年9月16日至 2022年10月17日	第252期計算期間自 2022年10月18日至 2022年11月15日	第253期計算期間自 2022年11月16日至 2022年12月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	10,372,394,633円	10,131,588,639円	10,043,755,339円
期末受益権口数	13,599,387,222口	13,485,047,736口	13,347,752,756口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,627円	7,513円	7,525円
期中騰落率	△2.25%	△1.43%	0.23%

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