海外国債ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2025/04/01 9:04
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

海外国債ファンド

計算期間	第278期計算期間自 2024年12月17日至 2025年1月15日	第279期計算期間自 2025年1月16日至 2025年2月17日	第280期計算期間自 2025年2月18日至 2025年3月17日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	10,065,023,982円	9,622,551,180円	9,465,450,651円
期末受益権口数	12,024,343,731口	11,555,235,066口	11,476,665,906口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,371円	8,327円	8,248円
期中騰落率	△1.19%	△0.47%	△0.89%

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