臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外国債ファンド

計算期間	第290期計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年1月15日	第291期計算期間 自 2026年1月16日 至 2026年2月16日	第292期計算期間 自 2026年2月17日 至 2026年3月16日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	10,149,184,954円	9,946,275,681円	9,931,137,035円
期末受益権口数	10,762,893,424口	10,677,584,990口	10,607,980,357口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,430円	9,315円	9,362円
期中騰落率	2.22%	△1.17%	0.56%