臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外投資適格社債ファンド

計算期間	第166計算期間 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 4月17日
1万口当たり収益分配金	13円
期末純資産総額	2,374,331,467円
期末受益権口数	3,550,831,057口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,687円
期中騰落率	△3.82%

計算期間	第167計算期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年 5月15日
1万口当たり収益分配金	13円
期末純資産総額	2,469,926,244円
期末受益権口数	3,507,409,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,042円
期中騰落率	5.50%

計算期間	第168計算期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年 6月15日
1万口当たり収益分配金	13円
期末純資産総額	2,407,310,834円
期末受益権口数	3,477,049,117口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,923円
期中騰落率	△1.51%