「海外投資適格社債ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)について、繰上償還(信託終了)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

イ.繰上償還(信託終了)予定日
2021年11月15日(当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が2021年8月19日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還(信託終了)します。)
ロ.繰上償還(信託終了)に係る決定に至った理由
当ファンドは2003年5月30日に設定し、主として日本を除く世界各国の公社債に実質的に投資し、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ってまいりました。しかしながら、2021年4月末時点の受益権口数が約24.6億口と信託約款に定める繰上償還(信託終了)の目安となる口数(30億口)を下回っているため、信託約款の規定に基づき繰上償還(信託終了)する予定です。
ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
・2021年8月19日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、繰上償還(信託終了)しようとする旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
・2021年8月19日に電子公告の方法にて、アセットマネジメントOne株式会社のホームページ(http://www.am-one.co.jp/)に掲載します。