臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外投資適格社債ファンド

計算期間	第169計算期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金	13円
期末純資産総額	2,449,518,378円
期末受益権口数	3,445,178,860口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,110円
期中騰落率	2.89%

計算期間	第170計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月15日
1万口当たり収益分配金	13円
期末純資産総額	2,418,439,387円
期末受益権口数	3,430,313,044口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,050円
期中騰落率	△0.66%

計算期間	第171計算期間 自 平成29年 8月16日 至 平成29年 9月15日
1万口当たり収益分配金	13円
期末純資産総額	2,399,936,319円
期末受益権口数	3,392,843,327口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,074円
期中騰落率	0.52%