臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外投資適格社債ファンド

計算期間	第214期計算期間 自 2021年3月16日 至 2021年4月15日	第215期計算期間 自 2021年4月16日 至 2021年5月17日	第216期計算期間 自 2021年5月18日 至 2021年6月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	13円	13円	13円
期末純資産総額	1,748,005,346円	1,749,409,809円	1,760,543,809円
期末受益権口数	2,469,661,781口	2,457,646,881口	2,440,346,140口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,078円	7,118円	7,214円
期中騰落率	0.55%	0.75%	1.53%