有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/06/21 9:14
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,055,075,137,501 追加型株式投資信託 875 13,157,342,299,541 単位型公社債投資信託 46 179,099,559,191 単位型株式投資信託 161 1,248,609,755,399 合計 1,108 15,640,126,751,632 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/06/21 9:14
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.702%*(税抜0.65%)
*消費税率が10%になった場合は、年率0.715%となります。 - #3 投資制限（連結）
- b.同一銘柄の投資信託証券への投資制限2019/06/21 9:14
委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託の受益証券または同一銘柄の不動産投資法人の投資証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、「東証REIT指数」における時価の構成割合が30%を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組み入れることができるものとします。
c.公社債の借り入れ - #4 投資対象（連結）
- (ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2019/06/21 9:14
◆2019年6月21日現在、当ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断しているJ-REITの銘柄の内容は、以下のとおりです。
- #5 投資方針（連結）
- ② 不動産投資信託証券への投資に当たっては、「東証REIT指数」における時価総額構成割合を基本とする個別銘柄への投資配分ならびに元本の変動に応じた売買を行います。2019/06/21 9:14
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、「東証REIT指数」における時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。
④ 不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/06/21 9:14
(%)1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 893 753,919.11 673,249,772 750,000 669,750,000 7.54 2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 923 659,968.48 609,150,908 653,000 602,719,000 6.79 3 日本 投資証券 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 2,870 158,802.73 455,763,860 163,200 468,384,000 5.27 4 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 1,744 221,404.58 386,129,591 222,700 388,388,800 4.37 5 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 2,035 175,291.78 356,718,791 174,900 355,921,500 4.01 6 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 1,838 191,399.22 351,791,770 190,100 349,403,800 3.93 7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 1,238 243,411.53 301,343,483 245,700 304,176,600 3.42 8 日本 投資証券 日本プロロジスリ-ト投資法人 1,237 236,601.21 292,675,704 235,800 291,684,600 3.28 9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 899 310,003.23 278,692,904 308,500 277,341,500 3.12 10 日本 投資証券 GLP投資法人 2,286 117,497.86 268,600,120 118,700 271,348,200 3.05 11 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 584 452,513.54 264,267,908 456,000 266,304,000 3.00 12 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,970 88,505.55 262,861,505 89,300 265,221,000 2.98 13 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 485 461,520.42 223,837,404 460,000 223,100,000 2.51 14 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 285 773,027.79 220,312,922 769,000 219,165,000 2.47 15 日本 投資証券 積水ハウス・リ-ト投資法人 2,380 83,604.25 198,978,132 83,700 199,206,000 2.24 16 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 307 565,019.26 173,460,913 562,000 172,534,000 1.94 17 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 3,183 54,096.11 172,187,939 54,200 172,518,600 1.94 18 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 213 791,971.45 168,689,920 788,000 167,844,000 1.89 19 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 1,058 144,212.79 152,577,136 148,800 157,430,400 1.77 20 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 314 463,018.95 145,387,952 464,500 145,853,000 1.64 21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 603 235,614.83 142,075,745 234,900 141,644,700 1.59 22 日本 投資証券 ヒューリックリ-ト投資法人 746 181,419.22 135,338,740 188,800 140,844,800 1.58 23 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 1,075 121,408.87 130,514,544 123,700 132,977,500 1.49 24 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 826 161,108.65 133,075,746 160,900 132,903,400 1.49 25 日本 投資証券 日本リ-ト投資法人 298 424,003.2 126,352,956 427,000 127,246,000 1.43 26 日本 投資証券 イオンリート投資法人 947 130,506.6 123,589,751 130,600 123,678,200 1.39 27 日本 投資証券 プレミア投資法人 877 137,105.42 120,241,458 139,600 122,429,200 1.37 28 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 383 296,113.98 113,411,655 303,500 116,240,500 1.31 29 日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 659 175,501.76 115,655,664 172,200 113,479,800 1.27 30 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 619 170,146.83 105,320,893 179,300 110,986,700 1.25 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 ロ.種類別投資比率 (平成31年 3月29日現在) 種類 投資比率(%) 投資証券 98.25 合計 98.25 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/06/21 9:14
e border="0">(平成31年 3月29日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 154,847,351 1.74 純資産総額 8,872,685,771 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 8,717,838,420 98.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 154,847,351 1.74 純資産総額 8,872,685,771 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/06/21 9:14
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。流動資産 -千円 負債合計 13,059,836千円 純資産 101,210,659千円
(2)損益計算書項目 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/06/21 9:14
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11特定期間末 (平成21年 9月24日) 410 413 0.6518 0.6578 第12特定期間末 (平成22年 3月23日) 386 390 0.5912 0.5972 第13特定期間末 (平成22年 9月22日) 359 363 0.5683 0.5743 第14特定期間末 (平成23年 3月22日) 474 479 0.6280 0.6350 第15特定期間末 (平成23年 9月22日) 460 466 0.5216 0.5286 第16特定期間末 (平成24年 3月22日) 537 544 0.5053 0.5123 第17特定期間末 (平成24年 9月24日) 1,257 1,275 0.4897 0.4967 第18特定期間末 (平成25年 3月22日) 4,713 4,758 0.7262 0.7332 第19特定期間末 (平成25年 9月24日) 5,694 5,757 0.6359 0.6429 第20特定期間末 (平成26年 3月24日) 8,019 8,112 0.6048 0.6118 第21特定期間末 (平成26年 9月22日) 10,704 10,819 0.6498 0.6568 第22特定期間末 (平成27年 3月23日) 13,314 13,448 0.6945 0.7015 第23特定期間末 (平成27年 9月24日) 11,604 11,744 0.5795 0.5865 第24特定期間末 (平成28年 3月22日) 13,235 13,378 0.6479 0.6549 第25特定期間末 (平成28年 9月23日) 12,228 12,376 0.5755 0.5825 第26特定期間末 (平成29年 3月22日) 11,704 11,857 0.5359 0.5429 第27特定期間末 (平成29年 9月22日) 9,421 9,563 0.4633 0.4703 第28特定期間末 (平成30年 3月22日) 8,739 8,879 0.4366 0.4436 第29特定期間末 (平成30年 9月25日) 8,786 8,933 0.4199 0.4269 第30特定期間末 (平成31年 3月22日) 8,782 8,863 0.4310 0.4350 平成30年 3月末日 8,815 ― 0.4378 ― 4月末日 8,908 ― 0.4415 ― 5月末日 8,840 ― 0.4370 ― 6月末日 8,835 ― 0.4387 ― 7月末日 8,863 ― 0.4338 ― 8月末日 8,785 ― 0.4251 ― 9月末日 8,920 ― 0.4244 ― 10月末日 8,652 ― 0.4108 ― 11月末日 8,878 ― 0.4241 ― 12月末日 8,556 ― 0.4121 ― 平成31年 1月末日 8,788 ― 0.4266 ― 2月末日 8,737 ― 0.4245 ― 3月末日 8,872 ― 0.4339 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/06/21 9:14
e border="0">(平成31年 3月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,905,486,215 円 Ⅱ 負債総額 32,800,444 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,872,685,771 円 Ⅳ 発行済口数 20,449,000,689 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4339 円 (1万口当たり純資産額) (4,339 円) Ⅰ 資産総額 8,905,486,215 円 Ⅱ 負債総額 32,800,444 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,872,685,771 円 Ⅳ 発行済口数 20,449,000,689 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4339 円 (1万口当たり純資産額) (4,339 円) - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/06/21 9:14
(単位:千円) 負債合計 19,675,761 24,047,195 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/06/21 9:14
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
