有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

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【提出】
2019/06/21 9:14
【資料】
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【項目】
45項目

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額8,905,486,215円
Ⅱ 負債総額32,800,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,872,685,771円
Ⅳ 発行済口数20,449,000,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4339円
(1万口当たり純資産額)(4,339円)

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