有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

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【提出】
2018/12/25 9:24
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額8,987,438,470円
Ⅱ 負債総額66,775,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,920,662,880円
Ⅳ 発行済口数21,018,239,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4244円
(1万口当たり純資産額)(4,244円)

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