有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/23-2026/03/23)

【提出】
2026/06/23 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,275,193,933円
Ⅱ 負債総額1,222,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,273,971,338円
Ⅳ 発行済数量7,213,105,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3153円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額65,198,107,178円
Ⅱ 負債総額292,832,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,905,274,193円
Ⅳ 発行済数量26,133,490,098口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4836円

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