有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/23-2024/03/22)

【提出】
2024/06/21 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額3,513,522,596円
Ⅱ 負債総額17,160,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,496,362,393円
Ⅳ 発行済数量10,655,991,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3281円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額72,441,779,932円
Ⅱ 負債総額226,276,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,215,503,517円
Ⅳ 発行済数量32,960,205,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1910円

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