有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)

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【提出】
2017/06/22 9:28
【資料】
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【項目】
45項目

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額11,733,367,803円
Ⅱ 負債総額120,461,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,612,906,294円
Ⅳ 発行済口数21,797,711,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5328円
(1万口当たり純資産額)(5,328円)

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