有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/23-2023/03/22)

【提出】
2023/06/22 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額4,526,749,020円
Ⅱ 負債総額2,139,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,524,609,225円
Ⅳ 発行済数量13,388,610,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3379円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額82,529,971,050円
Ⅱ 負債総額192,965,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,337,005,054円
Ⅳ 発行済数量39,434,863,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0879円

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