有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/23-2023/09/22)

【提出】
2023/12/22 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額4,368,695,635円
Ⅱ 負債総額14,387,707円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,354,307,928円
Ⅳ 発行済数量12,593,743,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3458円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額80,864,006,650円
Ⅱ 負債総額110,283,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,753,723,450円
Ⅳ 発行済数量36,397,308,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2187円

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