有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)

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【提出】
2017/12/22 9:11
【資料】
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【項目】
45項目

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額9,476,923,428円
Ⅱ 負債総額48,128,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,428,794,473円
Ⅳ 発行済口数20,359,133,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4631円
(1万口当たり純資産額)(4,631円)

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