- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,498,585,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,356,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,440,229,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,874,718,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4750円 |
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,498,585,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,356,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,440,229,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,874,718,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4750円 |
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