有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)

【提出】
2021/12/22 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額6,224,927,452円
Ⅱ 負債総額11,164,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,213,762,584円
Ⅳ 発行済数量15,079,484,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4121円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額116,543,122,511円
Ⅱ 負債総額157,396,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,385,725,641円
Ⅳ 発行済数量50,878,803,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2875円

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