- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,641,599,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,963,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,630,635,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,358,866,336口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3921円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,177,149,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,831,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,920,318,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,677,769,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2532円 |
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