有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/23-2024/09/24)

【提出】
2024/12/24 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額3,054,526,258円
Ⅱ 負債総額4,124,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,050,401,663円
Ⅳ 発行済数量9,845,477,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3098円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額66,559,919,111円
Ⅱ 負債総額374,725,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,185,193,661円
Ⅳ 発行済数量30,696,884,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1561円

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