有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【提出】
2021/06/22 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額6,553,865,005円
Ⅱ 負債総額13,017,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,540,847,141円
Ⅳ 発行済数量16,090,453,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4065円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額129,471,526,960円
Ⅱ 負債総額157,040,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,314,486,960円
Ⅳ 発行済数量59,173,703,766口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1853円

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