有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/25-2025/03/24)

【提出】
2025/06/24 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,701,083,847円
Ⅱ 負債総額2,809,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,698,274,505円
Ⅳ 発行済数量9,048,260,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2982円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額61,011,045,112円
Ⅱ 負債総額210,129,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,800,915,613円
Ⅳ 発行済数量28,037,359,669口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1686円

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