有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

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【提出】
2020/12/23 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額6,330,024,151円
Ⅱ 負債総額11,027,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,318,997,044円
Ⅳ 発行済数量17,805,233,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3549円

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