- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,133,476,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,551,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,124,925,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,678,952,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3747円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,015,155,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,209,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,672,945,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,472,551,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2290円 |