有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/25-2025/09/22)

【提出】
2025/12/22 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額2,749,520,888円
Ⅱ 負債総額9,449,281円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,740,071,607円
Ⅳ 発行済数量8,238,783,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3326円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額68,367,511,094円
Ⅱ 負債総額263,681,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,103,829,806円
Ⅳ 発行済数量27,014,274,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5210円

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