- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,513,686,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,525,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,441,161,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,375,238,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,820 | 円) |
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,513,686,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,525,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,441,161,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,375,238,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5820 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,820 | 円) |
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