有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

【提出】: 2019/06/21 9:14
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	893	753,919.11	673,249,772	750,000	669,750,000	7.54
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	923	659,968.48	609,150,908	653,000	602,719,000	6.79
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	2,870	158,802.73	455,763,860	163,200	468,384,000	5.27
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,744	221,404.58	386,129,591	222,700	388,388,800	4.37
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,035	175,291.78	356,718,791	174,900	355,921,500	4.01
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,838	191,399.22	351,791,770	190,100	349,403,800	3.93
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,238	243,411.53	301,343,483	245,700	304,176,600	3.42
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	1,237	236,601.21	292,675,704	235,800	291,684,600	3.28
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	899	310,003.23	278,692,904	308,500	277,341,500	3.12
10	日本	投資証券	GLP投資法人	2,286	117,497.86	268,600,120	118,700	271,348,200	3.05
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	584	452,513.54	264,267,908	456,000	266,304,000	3.00
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,970	88,505.55	262,861,505	89,300	265,221,000	2.98
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	485	461,520.42	223,837,404	460,000	223,100,000	2.51
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	285	773,027.79	220,312,922	769,000	219,165,000	2.47
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	2,380	83,604.25	198,978,132	83,700	199,206,000	2.24
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	307	565,019.26	173,460,913	562,000	172,534,000	1.94
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,183	54,096.11	172,187,939	54,200	172,518,600	1.94
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	213	791,971.45	168,689,920	788,000	167,844,000	1.89
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,058	144,212.79	152,577,136	148,800	157,430,400	1.77
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	314	463,018.95	145,387,952	464,500	145,853,000	1.64
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	603	235,614.83	142,075,745	234,900	141,644,700	1.59
22	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	746	181,419.22	135,338,740	188,800	140,844,800	1.58
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,075	121,408.87	130,514,544	123,700	132,977,500	1.49
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	826	161,108.65	133,075,746	160,900	132,903,400	1.49
25	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	298	424,003.2	126,352,956	427,000	127,246,000	1.43
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	947	130,506.6	123,589,751	130,600	123,678,200	1.39
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	877	137,105.42	120,241,458	139,600	122,429,200	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	383	296,113.98	113,411,655	303,500	116,240,500	1.31
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	659	175,501.76	115,655,664	172,200	113,479,800	1.27
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	619	170,146.83	105,320,893	179,300	110,986,700	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.25
合計	98.25

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開示資料

決算