有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/23-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,414,552,549	2.1747	2.1561	-	99.98
	日本			3,076,227,435	3,049,916,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	37,334	117,552.14	131,800.00	-	7.43
	日本			4,388,691,947	4,920,621,200	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,575	563,425.83	571,000.00	-	5.67
	日本			3,704,524,851	3,754,325,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	32,246	98,757.00	96,600.00	-	4.71
	日本			3,184,518,490	3,114,963,600	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	20,489	167,267.34	142,900.00	-	4.42
	日本			3,427,140,648	2,927,878,100	-
5	GLP投資法人	投資証券	21,499	132,013.97	132,700.00	-	4.31
	日本			2,838,168,363	2,852,917,300	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,150	271,928.92	246,200.00	-	4.15
	日本			3,032,007,521	2,745,130,000	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	17,907	164,346.62	151,200.00	-	4.09
	日本			2,942,955,034	2,707,538,400	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,599	265,094.99	235,500.00	-	3.42
	日本			2,544,646,876	2,260,564,500	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,265	58,753.91	62,100.00	-	3.31
	日本			2,071,956,864	2,189,956,500	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,290	330,855.50	336,500.00	-	3.20
	日本			2,081,081,095	2,116,585,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,318	150,599.25	138,100.00	-	2.99
	日本			2,156,280,203	1,977,315,800	-
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,753	177,812.53	153,600.00	-	2.96
	日本			2,267,643,270	1,958,860,800	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,514	70,382.82	71,500.00	-	2.54
	日本			1,654,981,808	1,681,251,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,377	353,828.72	348,500.00	-	2.30
	日本			1,548,708,336	1,525,384,500	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,233	80,962.91	76,000.00	-	2.21
	日本			1,557,159,732	1,461,708,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,210	611,908.59	638,000.00	-	2.13
	日本			1,352,317,997	1,409,980,000	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	11,719	135,142.21	119,600.00	-	2.12
	日本			1,583,731,672	1,401,592,400	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,300	283,848.93	274,100.00	-	1.78
	日本			1,220,550,425	1,178,630,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,194	147,950.61	143,300.00	-	1.77
	日本			1,212,307,324	1,174,200,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,669	466,532.20	424,500.00	-	1.71
	日本			1,245,174,448	1,132,990,500	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,241	306,717.06	324,000.00	-	1.59
	日本			994,070,022	1,050,084,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	7,851	144,913.40	131,300.00	-	1.56
	日本			1,137,715,152	1,030,836,300	-
23	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,111	408,379.31	327,000.00	-	1.54
	日本			1,270,468,048	1,017,297,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,375	444,305.51	425,500.00	-	1.53
	日本			1,055,225,607	1,010,562,500	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,527	139,649.49	127,300.00	-	1.45
	日本			1,051,141,727	958,187,100	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,453	109,472.91	97,100.00	-	1.39
	日本			1,034,847,467	917,886,300	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,210	379,042.81	369,000.00	-	1.23
	日本			837,684,612	815,490,000	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	12,337	72,511.44	65,200.00	-	1.22
	日本			894,573,642	804,372,400	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,652	325,030.86	302,500.00	-	1.21
	日本			861,981,855	802,230,000	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,656	154,403.77	139,000.00	-	1.19
	日本			873,307,734	786,184,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.65
合計	96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。