有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,983,004,006	2.1377	2.1853	-	99.66
	日本			6,376,767,708	6,518,758,654	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	13,306	623,964.10	651,000.00	-	6.70
	日本			8,302,466,376	8,662,206,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	11,823	625,659.81	653,000.00	-	5.97
	日本			7,397,176,050	7,720,419,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	36,945	166,990.05	181,800.00	-	5.19
	日本			6,169,447,651	6,716,601,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	58,891	102,837.20	113,100.00	-	5.15
	日本			6,056,185,815	6,660,572,100	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,692	332,988.48	355,500.00	-	5.14
	日本			6,224,220,772	6,645,006,000	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	38,234	156,600.66	166,400.00	-	4.92
	日本			5,987,469,870	6,362,137,600	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	16,869	279,060.52	297,100.00	-	3.88
	日本			4,707,472,007	5,011,779,900	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	23,558	174,608.22	192,400.00	-	3.51
	日本			4,113,420,520	4,532,559,200	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,230	303,471.44	347,000.00	-	3.01
	日本			3,407,984,337	3,896,810,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	25,285	138,213.79	148,600.00	-	2.91
	日本			3,494,735,752	3,757,351,000	-
11	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	34,775	75,242.36	92,000.00	-	2.47
	日本			2,616,553,154	3,199,300,000	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	16,713	185,365.16	189,900.00	-	2.45
	日本			3,098,008,058	3,173,798,700	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	7,361	364,745.99	413,000.00	-	2.35
	日本			2,684,895,270	3,040,093,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,658	663,925.24	787,000.00	-	2.23
	日本			2,428,638,553	2,878,846,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,924	417,922.98	485,500.00	-	2.22
	日本			2,475,775,782	2,876,102,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,075	565,428.42	649,000.00	-	2.05
	日本			2,304,120,845	2,644,675,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,725	310,156.96	312,000.00	-	1.86
	日本			2,395,962,584	2,410,200,000	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	38,090	55,789.90	62,300.00	-	1.84
	日本			2,125,037,318	2,373,007,000	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	4,127	517,670.58	547,000.00	-	1.75
	日本			2,136,426,495	2,257,469,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	13,176	163,781.99	167,800.00	-	1.71
	日本			2,157,991,624	2,210,932,800	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	13,888	142,570.08	153,300.00	-	1.65
	日本			1,980,013,293	2,129,030,400	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	49,437	35,014.52	41,750.00	-	1.60
	日本			1,731,012,996	2,063,994,750	-
23	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,519	661,245.67	779,000.00	-	1.52
	日本			1,665,677,865	1,962,301,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,924	433,668.07	471,500.00	-	1.43
	日本			1,701,713,540	1,850,166,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,316	294,981.38	337,500.00	-	1.39
	日本			1,568,121,065	1,794,150,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	11,992	138,168.58	149,000.00	-	1.38
	日本			1,656,917,630	1,786,808,000	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	8,058	179,196.13	216,000.00	-	1.35
	日本			1,443,962,483	1,740,528,000	-
28	プレミア投資法人	投資証券	10,679	128,380.22	158,100.00	-	1.31
	日本			1,370,972,378	1,688,349,900	-
29	大和証券リビング投資法人	投資証券	15,439	98,734.99	108,600.00	-	1.30
	日本			1,524,369,515	1,676,675,400	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,519	158,944.60	173,300.00	-	1.28
	日本			1,512,993,664	1,649,642,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。