有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月23日-令和4年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,298,774,574	2.3067	2.2290	-	99.98
	日本			5,302,583,311	5,123,968,525	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9,909	735,165.81	636,000.00	-	6.66
	日本			7,284,758,098	6,302,124,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,495	704,870.82	597,000.00	-	5.36
	日本			5,987,877,690	5,071,515,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	42,859	107,877.23	108,800.00	-	4.93
	日本			4,623,510,214	4,663,059,200	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,919	375,390.85	316,500.00	-	4.65
	日本			5,225,065,352	4,405,363,500	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	27,469	170,591.63	159,700.00	-	4.63
	日本			4,685,981,635	4,386,799,300	-
6	GLP投資法人	投資証券	26,160	186,731.33	160,100.00	-	4.42
	日本			4,884,891,657	4,188,216,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	12,804	329,127.08	301,000.00	-	4.07
	日本			4,214,143,148	3,854,004,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	16,925	189,891.47	185,000.00	-	3.31
	日本			3,213,913,291	3,131,125,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,493	371,941.70	354,500.00	-	3.18
	日本			3,158,900,895	3,010,768,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	19,123	143,274.85	149,500.00	-	3.02
	日本			2,739,845,032	2,858,888,500	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,809	412,090.46	393,000.00	-	2.41
	日本			2,393,833,535	2,282,937,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	25,815	92,699.17	81,200.00	-	2.21
	日本			2,393,029,319	2,096,178,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	12,694	204,621.35	164,100.00	-	2.20
	日本			2,597,463,476	2,083,085,400	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,393	66,657.40	72,100.00	-	2.09
	日本			1,825,946,332	1,975,035,300	-
15	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,933	634,618.31	656,000.00	-	2.03
	日本			1,861,335,522	1,924,048,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,485	455,981.48	423,000.00	-	2.00
	日本			2,045,076,967	1,897,155,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,728	335,825.82	310,500.00	-	1.88
	日本			1,923,610,345	1,778,544,000	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	37,388	42,990.49	45,600.00	-	1.80
	日本			1,607,328,598	1,704,892,800	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,496	724,223.39	681,000.00	-	1.80
	日本			1,807,661,587	1,699,776,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,399	189,578.39	161,900.00	-	1.78
	日本			1,971,425,732	1,683,598,100	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,152	509,861.06	533,000.00	-	1.77
	日本			1,607,082,087	1,680,016,000	-
22	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,356	590,147.79	495,000.00	-	1.75
	日本			1,980,536,009	1,661,220,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,989	152,232.79	156,300.00	-	1.65
	日本			1,520,653,422	1,561,280,700	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	9,403	154,325.16	156,000.00	-	1.55
	日本			1,451,119,517	1,466,868,000	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,493	113,584.88	114,800.00	-	1.39
	日本			1,305,431,077	1,319,396,400	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,948	175,962.60	165,500.00	-	1.39
	日本			1,398,550,817	1,315,394,000	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,092	216,063.72	214,200.00	-	1.38
	日本			1,316,260,196	1,304,906,400	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,952	332,961.55	329,000.00	-	1.37
	日本			1,315,864,078	1,300,208,000	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,166	154,547.50	147,700.00	-	1.27
	日本			1,262,034,956	1,206,118,200	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,775	739,144.30	672,000.00	-	1.26
	日本			1,311,981,135	1,192,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。