有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	814	815,073.30	830,000.00	-	7.16
	日本			663,469,668	675,620,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	840	721,014.02	725,000.00	-	6.45
	日本			605,651,781	609,000,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,621	193,905.86	195,200.00	-	5.42
	日本			508,227,260	511,619,200	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	1,674	230,024.98	236,000.00	-	4.18
	日本			385,061,832	395,064,000	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,887	201,924.22	207,000.00	-	4.14
	日本			381,031,011	390,609,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	1,588	219,141.77	228,600.00	-	3.85
	日本			347,997,139	363,016,800	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,207	296,398.63	296,100.00	-	3.79
	日本			357,753,150	357,392,700	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	1,133	296,632.51	304,000.00	-	3.65
	日本			336,084,645	344,432,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	2,093	137,226.59	143,400.00	-	3.18
	日本			287,215,265	300,136,200	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	797	344,765.81	355,000.00	-	3.00
	日本			274,778,356	282,935,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	532	496,561.83	513,000.00	-	2.89
	日本			264,170,896	272,916,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,686	64,111.95	66,700.00	-	2.60
	日本			236,316,681	245,856,200	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	2,457	92,519.65	96,900.00	-	2.52
	日本			227,320,790	238,083,300	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	421	542,047.23	552,000.00	-	2.46
	日本			228,201,888	232,392,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	260	831,088.13	854,000.00	-	2.35
	日本			216,082,914	222,040,000	-
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証 券	2,707	81,197.30	80,600.00	-	2.31
	日本			219,801,092	218,184,200	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	279	655,064.27	673,000.00	-	1.99
	日本			182,762,932	187,767,000	-
18	森ヒルズリート投資法人	投資証券	967	167,222.65	171,600.00	-	1.76
	日本			161,704,310	165,937,200	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	194	826,066.57	839,000.00	-	1.72
	日本			160,256,916	162,766,000	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	1,034	152,712.01	155,200.00	-	1.70
	日本			157,904,220	160,476,800	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	549	266,005.00	267,400.00	-	1.56
	日本			146,036,746	146,802,600	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	715	194,155.69	198,600.00	-	1.50
	日本			138,821,320	141,999,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	298	449,536.91	460,500.00	-	1.45
	日本			133,962,000	137,229,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	907	141,134.33	148,900.00	-	1.43
	日本			128,008,840	135,052,300	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	752	171,718.67	176,400.00	-	1.41
	日本			129,132,446	132,652,800	-
26	日本リート投資法人	投資証券	273	436,554.77	451,500.00	-	1.31
	日本			119,179,454	123,259,500	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	350	336,559.80	347,000.00	-	1.29
	日本			117,795,930	121,450,000	-
28	ラサールロジポート投資法人	投資証券	781	152,508.77	154,800.00	-	1.28
	日本			119,109,352	120,898,800	-
29	プレミア投資法人	投資証券	759	155,113.77	158,600.00	-	1.28
	日本			117,731,352	120,377,400	-
30	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	997	116,610.47	118,700.00	-	1.25
	日本			116,260,640	118,343,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。