有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/23-2024/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,595,438,655	2.2143	2.1910	-	99.98
	日本			3,532,779,826	3,495,606,093	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,941	587,226.18	598,000.00	-	6.58
	日本			4,663,163,153	4,748,718,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,992	563,942.99	538,000.00	-	5.21
	日本			3,943,089,404	3,761,696,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	22,013	167,760.96	150,300.00	-	4.58
	日本			3,692,922,014	3,308,553,900	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	11,858	272,299.74	269,000.00	-	4.42
	日本			3,228,930,413	3,189,802,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	19,590	164,514.86	158,700.00	-	4.31
	日本			3,222,846,289	3,108,933,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	32,629	99,261.55	94,700.00	-	4.28
	日本			3,238,805,389	3,089,966,300	-
7	GLP投資法人	投資証券	22,865	132,018.81	125,600.00	-	3.98
	日本			3,018,610,213	2,871,844,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	10,261	265,448.22	258,800.00	-	3.68
	日本			2,723,764,273	2,655,546,800	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,227	150,740.02	153,200.00	-	3.23
	日本			2,295,318,406	2,332,776,400	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	32,959	57,474.76	68,000.00	-	3.10
	日本			1,894,310,796	2,241,212,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,679	330,862.81	334,000.00	-	3.09
	日本			2,209,832,771	2,230,786,000	-
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,563	178,316.06	164,400.00	-	3.09
	日本			2,418,500,773	2,229,757,200	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,787	69,364.69	79,700.00	-	2.51
	日本			1,580,613,395	1,816,123,900	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	12,399	135,422.62	135,600.00	-	2.33
	日本			1,679,105,172	1,681,304,400	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,455	80,952.34	80,500.00	-	2.28
	日本			1,655,880,305	1,646,627,500	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,655	354,377.82	332,000.00	-	2.14
	日本			1,649,628,794	1,545,460,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,350	610,984.81	645,000.00	-	2.10
	日本			1,435,814,304	1,515,750,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,571	409,321.97	408,500.00	-	2.02
	日本			1,461,688,779	1,458,753,500	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,702	147,925.78	154,100.00	-	1.86
	日本			1,287,250,206	1,340,978,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,831	467,234.09	451,000.00	-	1.77
	日本			1,322,739,727	1,276,781,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,345	285,731.93	274,100.00	-	1.65
	日本			1,241,505,275	1,190,964,500	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	8,350	145,202.24	139,300.00	-	1.61
	日本			1,212,438,731	1,163,155,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,526	444,406.57	454,500.00	-	1.59
	日本			1,122,571,014	1,148,067,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,005	139,861.81	136,900.00	-	1.52
	日本			1,119,593,848	1,095,884,500	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,347	306,104.59	325,500.00	-	1.51
	日本			1,024,532,085	1,089,448,500	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,024	109,626.82	105,400.00	-	1.46
	日本			1,098,899,279	1,056,529,600	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	6,369	154,652.68	153,900.00	-	1.36
	日本			984,982,965	980,189,100	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	13,121	72,597.84	72,200.00	-	1.31
	日本			952,556,339	947,336,200	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,351	378,884.51	383,000.00	-	1.25
	日本			890,757,492	900,433,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,901	134,007.85	122,700.00	-	1.17
	日本			924,788,229	846,752,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合計	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。