有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/23-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	915,432,041	2.5676	2.4836	-	99.98
	日本			2,350,463,315	2,273,567,017	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,835	140,320.37	132,600.00	-	7.12
	日本			4,888,060,392	4,619,121,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	29,619	126,866.14	116,500.00	-	5.32
	日本			3,757,648,209	3,450,613,500	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,945	116,767.43	111,000.00	-	5.12
	日本			3,496,600,886	3,323,895,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,377	162,822.45	156,200.00	-	4.42
	日本			2,992,188,282	2,870,487,400	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	16,816	171,892.18	160,600.00	-	4.16
	日本			2,890,538,970	2,700,649,600	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	29,687	87,872.10	85,200.00	-	3.90
	日本			2,608,659,290	2,529,332,400	-
7	GLP投資法人	投資証券	18,975	138,759.52	129,500.00	-	3.79
	日本			2,632,962,021	2,457,262,500	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,296	184,385.97	170,100.00	-	3.48
	日本			2,451,595,863	2,261,649,600	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	17,955	131,204.76	124,700.00	-	3.45
	日本			2,355,781,508	2,238,988,500	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	22,981	101,492.24	96,200.00	-	3.41
	日本			2,332,393,169	2,210,772,200	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,875	166,729.00	161,600.00	-	2.96
	日本			1,979,906,937	1,919,000,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	31,834	68,042.72	59,100.00	-	2.90
	日本			2,166,072,106	1,881,389,400	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,580	87,444.09	74,700.00	-	2.83
	日本			2,149,375,764	1,836,126,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15,991	103,929.48	96,800.00	-	2.38
	日本			1,661,936,375	1,547,928,800	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	17,023	80,719.18	89,600.00	-	2.35
	日本			1,374,082,762	1,525,260,800	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	10,527	142,489.25	140,800.00	-	2.28
	日本			1,499,984,411	1,482,201,600	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,734	110,764.14	112,600.00	-	2.21
	日本			1,410,470,619	1,433,848,400	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	9,956	132,574.32	133,400.00	-	2.05
	日本			1,319,910,028	1,328,130,400	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,904	137,819.86	139,800.00	-	1.92
	日本			1,227,148,098	1,244,779,200	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,433	99,109.02	95,400.00	-	1.68
	日本			1,133,113,439	1,090,708,200	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,231	146,485.77	148,300.00	-	1.65
	日本			1,059,238,666	1,072,357,300	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,737	108,811.24	108,200.00	-	1.46
	日本			950,683,818	945,343,400	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,444	111,641.24	106,000.00	-	1.38
	日本			942,698,689	895,064,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,675	144,535.79	132,300.00	-	1.36
	日本			964,776,450	883,102,500	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	7,003	130,340.51	124,700.00	-	1.35
	日本			912,774,620	873,274,100	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	10,135	90,109.44	84,400.00	-	1.32
	日本			913,259,235	855,394,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,096	170,302.28	160,800.00	-	1.26
	日本			867,860,466	819,436,800	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	5,807	138,210.33	138,300.00	-	1.24
	日本			802,587,393	803,108,100	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	11,116	77,635.91	71,300.00	-	1.22
	日本			863,000,781	792,570,800	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,335	369,156.83	327,500.00	-	1.18
	日本			861,981,218	764,712,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.43
合計	96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。