有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/23-2023/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,166,594,176	2.0686	2.0879	-	99.98
	日本			4,481,816,737	4,523,631,980	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9,304	617,336.81	551,000.00	-	6.23
	日本			5,743,701,703	5,126,504,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,976	579,933.48	528,000.00	-	5.11
	日本			4,625,549,483	4,211,328,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	40,242	101,648.25	96,700.00	-	4.73
	日本			4,090,528,882	3,891,401,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	25,792	158,948.64	148,500.00	-	4.65
	日本			4,099,603,392	3,830,112,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,444	297,396.02	280,300.00	-	4.58
	日本			3,998,192,180	3,768,353,200	-
6	GLP投資法人	投資証券	25,742	146,173.86	143,100.00	-	4.47
	日本			3,762,807,560	3,683,680,200	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	12,022	284,784.50	271,500.00	-	3.96
	日本			3,423,679,302	3,263,973,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	15,891	182,253.23	168,000.00	-	3.24
	日本			2,896,186,093	2,669,688,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,841	147,280.66	143,000.00	-	3.10
	日本			2,627,634,290	2,551,263,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,975	330,118.64	316,500.00	-	3.07
	日本			2,632,696,159	2,524,087,500	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,104	46,996.38	55,700.00	-	2.37
	日本			1,649,760,978	1,955,292,800	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	25,720	76,128.19	75,100.00	-	2.35
	日本			1,958,017,142	1,931,572,000	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,454	377,284.59	349,000.00	-	2.31
	日本			2,057,710,154	1,903,446,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	12,169	154,947.27	144,200.00	-	2.13
	日本			1,885,553,375	1,754,769,800	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	23,966	78,486.66	71,900.00	-	2.09
	日本			1,881,011,325	1,723,155,400	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,754	609,026.82	597,000.00	-	2.00
	日本			1,677,259,887	1,644,138,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,211	414,211.63	378,000.00	-	1.93
	日本			1,744,245,204	1,591,758,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,378	304,504.71	294,500.00	-	1.92
	日本			1,637,626,343	1,583,821,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,764	154,587.89	153,700.00	-	1.82
	日本			1,509,396,176	1,500,726,800	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,151	468,491.07	465,000.00	-	1.78
	日本			1,476,215,388	1,465,215,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,641	331,248.10	306,500.00	-	1.73
	日本			1,537,322,473	1,422,466,500	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,959	499,736.50	475,000.00	-	1.71
	日本			1,478,720,325	1,405,525,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,379	152,171.82	147,600.00	-	1.68
	日本			1,427,219,583	1,384,340,400	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	9,156	151,809.16	144,900.00	-	1.61
	日本			1,389,964,732	1,326,704,400	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,052	109,799.39	108,900.00	-	1.46
	日本			1,213,502,964	1,203,562,800	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,814	299,458.23	315,500.00	-	1.46
	日本			1,142,133,692	1,203,317,000	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,849	205,470.79	204,800.00	-	1.45
	日本			1,201,798,687	1,197,875,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,462	162,500.08	149,600.00	-	1.36
	日本			1,212,575,600	1,116,315,200	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,740	409,691.23	390,500.00	-	1.30
	日本			1,122,553,995	1,069,970,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	7,667	142,304.50	134,900.00	-	1.26
	日本			1,091,048,637	1,034,278,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。