有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,498,415,760	2.2189	2.2532	-	99.98
	日本			5,543,917,651	5,629,430,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	10,517	736,114.17	692,000.00	-	7.07
	日本			7,741,712,784	7,277,764,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	9,021	706,232.41	639,000.00	-	5.60
	日本			6,370,922,579	5,764,419,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	29,217	187,095.24	185,400.00	-	5.26
	日本			5,466,361,840	5,416,831,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	14,760	376,017.56	356,500.00	-	5.11
	日本			5,550,019,256	5,261,940,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	29,173	170,654.23	161,200.00	-	4.57
	日本			4,978,495,862	4,702,687,600	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	45,517	107,890.01	103,000.00	-	4.56
	日本			4,910,829,701	4,688,251,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	13,545	329,382.00	328,000.00	-	4.32
	日本			4,461,479,299	4,442,760,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	9,020	372,113.73	344,500.00	-	3.02
	日本			3,356,465,934	3,107,390,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	17,975	189,947.18	165,300.00	-	2.89
	日本			3,414,300,687	2,971,267,500	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	20,308	143,217.84	140,700.00	-	2.78
	日本			2,908,468,071	2,857,335,600	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	6,164	412,223.73	399,500.00	-	2.39
	日本			2,540,947,125	2,462,518,000	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	12,807	206,224.29	184,900.00	-	2.30
	日本			2,641,114,500	2,368,014,300	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	27,383	92,906.06	80,700.00	-	2.15
	日本			2,544,046,722	2,209,808,100	-
14	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,554	591,392.00	575,000.00	-	1.99
	日本			2,101,807,200	2,043,550,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,791	724,718.02	731,000.00	-	1.98
	日本			2,022,688,020	2,040,221,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,808	456,475.79	424,000.00	-	1.98
	日本			2,194,735,621	2,038,592,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,115	633,809.48	640,000.00	-	1.94
	日本			1,974,316,551	1,993,600,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	11,044	189,921.06	175,200.00	-	1.88
	日本			2,097,488,236	1,934,908,800	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,083	336,087.10	317,500.00	-	1.88
	日本			2,044,417,854	1,931,352,500	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,637	66,629.94	62,300.00	-	1.67
	日本			1,841,451,769	1,721,785,100	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	39,706	43,016.69	42,200.00	-	1.63
	日本			1,708,021,069	1,675,593,200	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,162	507,740.38	507,000.00	-	1.56
	日本			1,605,475,097	1,603,134,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	10,608	152,197.83	151,100.00	-	1.56
	日本			1,614,514,656	1,602,868,800	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	10,609	154,305.54	151,000.00	-	1.56
	日本			1,637,027,497	1,601,959,000	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,907	739,746.44	757,000.00	-	1.40
	日本			1,410,696,468	1,443,599,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	12,190	113,455.77	115,100.00	-	1.36
	日本			1,383,025,873	1,403,069,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,416	176,213.83	166,600.00	-	1.36
	日本			1,483,015,655	1,402,105,600	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,647	154,651.66	161,100.00	-	1.35
	日本			1,337,272,911	1,393,031,700	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,197	332,912.94	328,500.00	-	1.34
	日本			1,397,235,611	1,378,714,500	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,455	215,994.26	213,500.00	-	1.34
	日本			1,394,242,985	1,378,142,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.21
合計	97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。