有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

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【提出】: 2016/12/22 9:13
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,465	632,000	925,880,000	641,000	939,065,000	7.54
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,358	602,000	817,516,000	605,000	821,590,000	6.60
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	4,339.08	162,900	706,836,132	169,000	733,304,520	5.89
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,648	243,000	643,464,000	250,100	662,264,800	5.32
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,063	182,100	557,772,300	184,500	565,123,500	4.54
6	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	1,911	248,600	475,074,600	256,000	489,216,000	3.93
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,576.4	285,100	449,431,640	297,700	469,294,280	3.77
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,614	180,200	471,042,800	177,800	464,769,200	3.73
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	906	461,000	417,666,000	457,000	414,042,000	3.32
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,400	273,609.36	383,053,111	286,500	401,100,000	3.22
11	日本	投資証券	GLP投資法人	2,947	131,800	388,414,600	134,600	396,666,200	3.18
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	622	536,000	333,392,000	537,000	334,014,000	2.68
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	516	622,000	320,952,000	621,000	320,436,000	2.57
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,902	83,500	325,817,000	80,300	313,330,600	2.51
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,816	151,900	275,850,400	151,600	275,305,600	2.21
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	420	634,000	266,280,000	623,000	261,660,000	2.10
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	515	499,000	256,985,000	505,000	260,075,000	2.09
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,369	181,600	248,610,400	177,500	242,997,500	1.95
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	503	450,000	226,350,000	474,000	238,422,000	1.91
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,813	55,000	209,715,000	56,400	215,053,200	1.72
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	913	231,500	211,359,500	229,000	209,077,000	1.68
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,354	147,000	199,038,000	145,900	197,548,600	1.58
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	366	525,000	192,150,000	514,000	188,124,000	1.51
24	日本	投資証券	プレミア投資法人	1,366	133,400	182,224,400	134,100	183,180,600	1.47
25	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	1,002	175,700	176,051,400	180,600	180,961,200	1.45
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,358	126,000	171,108,000	131,800	178,984,400	1.43
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	775	187,300	145,157,500	189,700	147,017,500	1.18
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,701	84,900	144,414,900	84,900	144,414,900	1.16
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	927	154,900	143,592,300	155,400	144,055,800	1.15
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,014	136,600	138,512,400	135,900	137,802,600	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合計	97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

開示資料

決算