有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	699	647,784.37	724,000.00	-	8.38
	日本			452,801,279	506,076,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	721	549,840.74	633,000.00	-	7.56
	日本			396,435,176	456,393,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,329	92,395.23	136,600.00	-	5.27
	日本			215,188,501	318,141,400	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,086	271,176.92	271,200.00	-	4.88
	日本			294,498,140	294,523,200	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	1,029	221,414.43	263,700.00	-	4.49
	日本			227,835,454	271,347,300	-
6	GLP投資法人	投資証券	1,797	95,797.37	121,600.00	-	3.62
	日本			172,147,890	218,515,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	684	259,126.36	313,500.00	-	3.55
	日本			177,242,436	214,434,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	1,438	110,607.68	142,000.00	-	3.38
	日本			159,053,858	204,196,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,620	83,677.36	107,500.00	-	2.88
	日本			135,557,326	174,150,000	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	1,364	104,240.36	122,200.00	-	2.76
	日本			142,183,858	166,680,800	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	474	246,195.55	325,000.00	-	2.55
	日本			116,696,694	154,050,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証 券	2,110	50,412.84	69,200.00	-	2.42
	日本			106,371,093	146,012,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	240	512,373.98	584,000.00	-	2.32
	日本			122,969,756	140,160,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	929	132,846.08	146,200.00	-	2.25
	日本			123,414,016	135,819,800	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	223	483,318.70	569,000.00	-	2.10
	日本			107,780,072	126,887,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	362	256,239.18	349,000.00	-	2.09
	日本			92,758,586	126,338,000	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	830	101,309.90	143,500.00	-	1.97
	日本			84,087,221	119,105,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	471	200,270.36	239,900.00	-	1.87
	日本			94,327,344	112,992,900	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	167	466,447.05	596,000.00	-	1.65
	日本			77,896,658	99,532,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	671	107,854.19	145,800.00	-	1.62
	日本			72,370,163	97,831,800	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	314	238,524.80	307,500.00	-	1.60
	日本			74,896,789	96,555,000	-
22	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	205	406,085.22	456,000.00	-	1.55
	日本			83,247,472	93,480,000	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	667	90,617.93	124,200.00	-	1.37
	日本			60,442,160	82,841,400	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	779	79,782.41	103,500.00	-	1.33
	日本			62,150,503	80,626,500	-
25	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	471	130,810.91	168,300.00	-	1.31
	日本			61,611,942	79,269,300	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	256	261,325.93	304,500.00	-	1.29
	日本			66,899,440	77,952,000	-
27	プレミア投資法人	投資証券	652	81,975.35	119,100.00	-	1.29
	日本			53,447,930	77,653,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	614	91,312.41	125,200.00	-	1.27
	日本			56,065,820	76,872,800	-
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,165	20,456.38	24,230.00	-	1.27
	日本			64,744,452	76,687,950	-
30	日本リート投資法人	投資証券	234	231,448.02	319,000.00	-	1.24
	日本			54,158,837	74,646,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.47
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。