有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/25-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,244,138,823	2.1866	2.1686	-	99.99
	日本			2,720,433,980	2,698,039,451	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,970	129,401.01	127,400.00	-	7.33
	日本			4,525,153,530	4,455,178,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	30,792	112,144.35	107,300.00	-	5.43
	日本			3,453,149,051	3,303,981,600	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	31,088	94,829.44	95,700.00	-	4.89
	日本			2,948,057,655	2,975,121,600	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	19,105	144,848.78	142,500.00	-	4.48
	日本			2,767,336,002	2,722,462,500	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	16,773	149,235.06	147,800.00	-	4.08
	日本			2,503,119,678	2,479,049,400	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,444	242,141.34	231,600.00	-	3.98
	日本			2,528,924,199	2,418,830,400	-
7	GLP投資法人	投資証券	19,727	132,980.18	120,600.00	-	3.91
	日本			2,623,300,037	2,379,076,200	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	8,941	229,420.96	236,800.00	-	3.48
	日本			2,051,252,844	2,117,228,800	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	11,946	154,622.99	176,200.00	-	3.46
	日本			1,847,126,244	2,104,885,200	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	33,032	61,513.15	63,000.00	-	3.42
	日本			2,031,902,464	2,081,016,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,255	137,161.59	148,600.00	-	3.24
	日本			1,818,076,967	1,969,693,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,784	156,205.89	143,100.00	-	2.77
	日本			1,840,730,212	1,686,290,400	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,025	70,798.88	72,500.00	-	2.63
	日本			1,559,345,495	1,596,812,500	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	18,016	74,976.51	79,700.00	-	2.36
	日本			1,350,776,891	1,435,875,200	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,100	338,034.58	340,000.00	-	2.29
	日本			1,385,941,805	1,394,000,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	13,069	102,845.88	102,900.00	-	2.21
	日本			1,344,092,857	1,344,800,100	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	10,977	115,918.38	116,200.00	-	2.10
	日本			1,272,436,106	1,275,527,400	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10,351	121,645.99	108,900.00	-	1.85
	日本			1,259,157,708	1,127,223,900	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,955	90,745.66	92,100.00	-	1.81
	日本			1,084,864,408	1,101,055,500	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,445	145,216.04	139,300.00	-	1.71
	日本			1,081,133,434	1,037,088,500	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,914	328,176.07	340,000.00	-	1.63
	日本			956,305,095	990,760,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,050	127,922.37	134,000.00	-	1.55
	日本			901,852,731	944,700,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	7,280	129,240.96	123,800.00	-	1.48
	日本			940,874,228	901,264,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	11,122	81,836.82	79,100.00	-	1.45
	日本			910,189,134	879,750,200	-
25	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,094	112,031.71	132,800.00	-	1.33
	日本			682,721,268	809,283,200	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,036	303,710.63	264,100.00	-	1.32
	日本			922,065,502	801,807,600	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,855	93,016.65	88,700.00	-	1.29
	日本			823,662,475	785,438,500	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,298	133,591.33	143,300.00	-	1.25
	日本			707,766,900	759,203,400	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,458	301,846.32	294,900.00	-	1.19
	日本			741,938,265	724,864,200	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	11,556	62,684.55	62,300.00	-	1.18
	日本			724,382,720	719,938,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.49
合計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。