有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	666	609,014.83	596,000.00	-	6.28
	日本			405,603,878	396,936,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	688	556,023.09	538,000.00	-	5.86
	日本			382,543,886	370,144,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,040	348,508.58	355,500.00	-	5.85
	日本			362,448,928	369,720,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	1,977	164,696.67	162,800.00	-	5.09
	日本			325,605,320	321,855,600	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,224	126,800.77	132,000.00	-	4.65
	日本			282,004,928	293,568,000	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	981	265,197.16	269,000.00	-	4.18
	日本			260,158,422	263,889,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	1,370	155,215.42	161,300.00	-	3.50
	日本			212,645,136	220,981,000	-
8	日本リテールファンド投資法人	投資証券	1,292	157,402.41	162,400.00	-	3.32
	日本			203,363,921	209,820,800	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	653	290,035.12	311,000.00	-	3.21
	日本			189,392,938	203,083,000	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	972	182,898.70	180,300.00	-	2.77
	日本			177,777,543	175,251,600	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,471	112,401.05	116,700.00	-	2.72
	日本			165,341,956	171,665,700	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	2,023	73,302.35	77,600.00	-	2.48
	日本			148,290,658	156,984,800	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	428	311,524.45	326,500.00	-	2.21
	日本			133,332,467	139,742,000	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	228	595,000.00	607,000.00	-	2.19
	日本			135,660,000	138,396,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	345	384,508.58	399,500.00	-	2.18
	日本			132,655,461	137,827,500	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	449	299,013.29	301,500.00	-	2.14
	日本			134,256,969	135,373,500	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	766	173,502.30	176,200.00	-	2.14
	日本			132,902,764	134,969,200	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	213	600,009.10	629,000.00	-	2.12
	日本			127,801,939	133,977,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	2,215	47,950.26	51,700.00	-	1.81
	日本			106,209,826	114,515,500	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	808	132,504.17	136,900.00	-	1.75
	日本			107,063,372	110,615,200	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	197	516,020.04	502,000.00	-	1.57
	日本			101,655,948	98,894,000	-
22	大和証券リビング投資法人	投資証券	868	108,603.41	108,800.00	-	1.49
	日本			94,267,767	94,438,400	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	300	301,499.89	307,000.00	-	1.46
	日本			90,449,969	92,100,000	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	2,875	30,450.13	31,200.00	-	1.42
	日本			87,544,126	89,700,000	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	147	573,033.61	604,000.00	-	1.41
	日本			84,235,942	88,788,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	697	118,001.41	121,100.00	-	1.34
	日本			82,246,988	84,406,700	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	449	179,415.50	185,900.00	-	1.32
	日本			80,557,562	83,469,100	-
28	フロンティア不動産投資法人	投資証券	228	345,000.00	358,000.00	-	1.29
	日本			78,660,000	81,624,000	-
29	日本リート投資法人	投資証券	223	343,500.00	356,500.00	-	1.26
	日本			76,600,500	79,499,500	-
30	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	638	118,704.34	122,900.00	-	1.24
	日本			75,733,374	78,410,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。