有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/25-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,086,707,874	2.5286	2.5210	-	99.98
	日本			2,747,876,263	2,739,590,550	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,838	129,748.22	139,500.00	-	7.14
	日本			4,520,168,563	4,859,901,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	30,161	112,498.37	124,500.00	-	5.51
	日本			3,393,063,597	3,755,044,500	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,494	95,245.79	113,700.00	-	5.09
	日本			2,904,425,245	3,467,167,800	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,714	145,161.59	160,400.00	-	4.41
	日本			2,716,554,137	3,001,725,600	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	17,124	150,336.25	168,500.00	-	4.24
	日本			2,574,357,986	2,885,394,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	19,323	132,904.96	136,500.00	-	3.87
	日本			2,568,122,567	2,637,589,500	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	30,231	80,747.90	86,400.00	-	3.84
	日本			2,441,089,811	2,611,958,400	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	23,402	78,016.28	100,200.00	-	3.44
	日本			1,825,737,027	2,344,880,400	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	18,488	115,684.19	126,000.00	-	3.42
	日本			2,138,769,427	2,329,488,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,984	138,209.99	179,400.00	-	3.42
	日本			1,794,518,610	2,329,329,600	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	32,417	61,606.05	67,400.00	-	3.21
	日本			1,997,083,521	2,184,905,800	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	12,092	156,283.68	166,100.00	-	2.95
	日本			1,889,782,259	2,008,481,200	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,609	71,145.16	89,200.00	-	2.83
	日本			1,537,375,862	1,927,522,800	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15,882	84,990.52	103,100.00	-	2.40
	日本			1,349,819,532	1,637,434,200	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	10,752	116,229.80	135,800.00	-	2.14
	日本			1,249,702,826	1,460,121,600	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	17,542	75,103.51	79,600.00	-	2.05
	日本			1,317,465,829	1,396,343,200	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,968	102,921.16	106,300.00	-	2.02
	日本			1,334,681,657	1,378,498,400	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10,139	121,583.93	132,000.00	-	1.97
	日本			1,232,739,557	1,338,348,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,067	111,087.99	134,600.00	-	1.79
	日本			1,007,234,842	1,220,418,200	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,642	90,871.72	97,800.00	-	1.67
	日本			1,057,928,669	1,138,587,600	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,613	144,991.50	143,500.00	-	1.60
	日本			1,103,820,348	1,092,465,500	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,797	128,161.70	143,000.00	-	1.43
	日本			871,115,111	971,971,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,977	303,438.17	325,000.00	-	1.42
	日本			903,335,440	967,525,000	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,674	93,290.81	107,400.00	-	1.37
	日本			809,204,492	931,587,600	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	7,131	129,203.21	129,700.00	-	1.36
	日本			921,348,146	924,890,700	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	10,321	81,945.91	89,300.00	-	1.35
	日本			845,763,807	921,665,300	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,189	134,566.18	169,500.00	-	1.29
	日本			698,263,955	879,535,500	-
28	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,399	303,067.83	365,000.00	-	1.29
	日本			727,059,747	875,635,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	11,320	62,986.62	75,800.00	-	1.26
	日本			713,008,588	858,056,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	5,913	112,779.64	136,000.00	-	1.18
	日本			666,866,013	804,168,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.47
合計	96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。