有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/25 9:24
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	981	650,017.94	637,667,604	657,000	644,517,000	7.22
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,014	589,985.78	598,245,587	596,000	604,344,000	6.77
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	3,004	152,804.96	459,026,115	155,200	466,220,800	5.22
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,235	175,006.78	391,140,162	178,300	398,500,500	4.46
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,916	204,910.72	392,608,940	206,100	394,887,600	4.42
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,019	175,015.34	353,355,979	177,400	358,170,600	4.01
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,269	257,416.85	326,661,984	259,900	329,813,100	3.69
8	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	1,360	222,118.37	302,080,993	224,900	305,864,000	3.42
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	988	287,917.5	284,462,490	290,200	286,717,600	3.21
10	日本	投資証券	GLP投資法人	2,511	111,501.2	279,979,524	110,500	277,465,500	3.11
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	642	403,995.79	259,365,300	405,000	260,010,000	2.91
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,935	81,803.83	240,094,248	82,700	242,724,500	2.72
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	486	498,987.34	242,507,850	492,000	239,112,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	314	700,133.29	219,841,854	725,000	227,650,000	2.55
15	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	2,615	71,401.9	186,715,981	71,900	188,018,500	2.10
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	337	509,993.76	171,867,898	506,000	170,522,000	1.91
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,547	46,609.37	165,323,458	47,500	168,482,500	1.88
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,162	142,411.95	165,482,695	144,400	167,792,800	1.88
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	234	680,067.78	159,135,862	685,000	160,290,000	1.79
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	345	443,996.84	153,178,910	442,500	152,662,500	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	669	223,110.29	149,260,785	223,500	149,521,500	1.67
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	908	146,919.06	133,402,510	150,600	136,744,800	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,181	115,896.53	136,873,804	114,600	135,342,600	1.51
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,040	120,709.15	125,537,522	122,100	126,984,000	1.42
25	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	731	163,416.29	119,457,315	165,200	120,761,200	1.35
26	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	327	361,051.76	118,063,926	367,500	120,172,500	1.34
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	724	164,986.09	119,449,932	162,000	117,288,000	1.31
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	964	116,715.16	112,513,416	119,400	115,101,600	1.29
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	680	154,919	105,344,920	156,900	106,692,000	1.19
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	601	168,929.16	101,526,428	173,900	104,513,900	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.92
合計	97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

開示資料

決算