有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/12/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,205	567,000	683,235,000	561,000	676,005,000	7.16
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,176	551,000	647,976,000	541,000	636,216,000	6.74
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	3,569	144,300	515,006,700	146,300	522,144,700	5.53
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,393	200,800	480,514,400	201,900	483,146,700	5.12
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,744	165,500	454,132,000	164,800	452,211,200	4.79
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,400	158,500	380,400,000	161,500	387,600,000	4.11
7	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	1,565	239,200	374,348,000	237,100	371,061,500	3.93
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,279	274,000	350,446,000	269,400	344,562,600	3.65
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,152	273,300	314,841,600	276,800	318,873,600	3.38
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	785	376,500	295,552,500	376,000	295,160,000	3.13
11	日本	投資証券	GLP投資法人	2,178	115,400	251,341,200	117,300	255,479,400	2.70
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,591	71,900	258,192,900	71,100	255,320,100	2.70
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	538	482,500	259,585,000	467,000	251,246,000	2.66
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	364	627,000	228,228,000	619,000	225,316,000	2.38
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	423	463,500	196,060,500	456,500	193,099,500	2.04
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	413	439,000	181,307,000	437,000	180,481,000	1.91
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,336	139,300	186,104,800	134,900	180,226,400	1.91
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	829	210,058.35	174,138,379	209,500	173,675,500	1.84
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	338	483,000	163,254,000	477,000	161,226,000	1.70
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	268	562,000	150,616,000	563,000	150,884,000	1.60
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	889	175,700	156,197,300	168,400	149,707,600	1.58
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,114	133,700	148,941,800	133,700	148,941,800	1.57
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,181	113,081.91	133,549,744	113,900	134,515,900	1.42
24	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	798	167,400	133,585,200	166,000	132,468,000	1.40
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,779	44,450	123,526,550	46,450	129,084,550	1.36
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	1,124	108,600	122,066,400	106,800	120,043,200	1.27
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	834	135,500	113,007,000	137,100	114,341,400	1.21
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,399	80,800	113,039,200	79,400	111,080,600	1.17
29	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	334	320,500	107,047,000	323,500	108,049,000	1.14
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	454	234,000	106,236,000	237,900	108,006,600	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.13
合計	98.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)

開示資料

決算