海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,783 | 76 |
| 有価証券売買等損益 | -59,903,400 | -45,476,276 |
| 営業収益合計 | -59,899,617 | -45,476,200 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,304 |
| 受託者報酬 | 203,256 | 177,098 |
| 委託者報酬 | 4,878,050 | 4,250,136 |
| その他費用 | 37,944 | 34,547 |
| 営業費用合計 | 5,119,250 | 4,464,085 |
| 全事業営業利益 | -65,018,867 | -49,940,285 |
| 当期経常利益 | -65,018,867 | -49,940,285 |
| 四半期純利益 | -65,018,867 | -49,940,285 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,060,247 | -948,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,972,363 | -139,689,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,395,295 | 10,162,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,395,295 | 10,162,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,947 | 51,622 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,947 | 51,622 |
| 分配金 | 1,302,128 | 836,993 |
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