海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -45,476,276 | 44,901,786 |
| 営業収益合計 | -45,476,200 | 44,901,811 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,304 | 1,827 |
| 受託者報酬 | 177,098 | 164,607 |
| 委託者報酬 | 4,250,136 | 3,950,724 |
| その他費用 | 34,547 | 34,015 |
| 営業費用合計 | 4,464,085 | 4,151,173 |
| 全事業営業利益 | -49,940,285 | 40,750,638 |
| 当期経常利益 | -49,940,285 | 40,750,638 |
| 四半期純利益 | -49,940,285 | 40,750,638 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -948,792 | 634,371 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,689,598 | -91,206,341 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,162,873 | 11,297,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,162,873 | 11,297,018 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,622 | 363,743 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,622 | 363,743 |
| 分配金 | 836,993 | 2,566,285 |
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