有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成19年 3月20日)	10,620,893,754	10,829,343,046	1.0190	1.0390
第5特定期間末	(平成19年 9月20日)	10,122,592,901	10,263,570,378	1.0052	1.0192
第6特定期間末	(平成20年 3月21日)	8,746,031,501	8,771,881,765	0.9473	0.9501
第7特定期間末	(平成20年 9月22日)	7,777,011,539	7,801,429,231	0.9555	0.9585
第8特定期間末	(平成21年 3月23日)	5,936,799,382	5,952,575,583	0.7903	0.7924
第9特定期間末	(平成21年 9月24日)	5,585,693,666	5,600,138,193	0.8121	0.8142
第10特定期間末	(平成22年 3月23日)	4,419,558,464	4,428,547,917	0.7866	0.7882
第11特定期間末	(平成22年 9月21日)	3,661,610,787	3,668,731,188	0.7714	0.7729
第12特定期間末	(平成23年 3月22日)	2,744,488,466	2,755,293,479	0.7620	0.7650
第13特定期間末	(平成23年 9月20日)	2,341,869,103	2,345,010,188	0.7456	0.7466
第14特定期間末	(平成24年 3月21日)	2,138,707,877	2,146,088,144	0.8114	0.8142
第15特定期間末	(平成24年 9月20日)	1,848,060,355	1,853,677,871	0.7896	0.7920
第16特定期間末	(平成25年 3月21日)	1,926,957,571	1,933,443,887	0.9507	0.9539
第17特定期間末	(平成25年 9月20日)	1,627,404,031	1,632,565,647	0.9459	0.9489
第18特定期間末	(平成26年 3月20日)	1,453,784,216	1,456,854,418	0.9944	0.9965
第19特定期間末	(平成26年 9月22日)	1,329,640,237	1,372,156,057	1.0133	1.0457
第20特定期間末	(平成27年 3月20日)	1,140,455,031	1,189,852,248	1.0251	1.0695
第21特定期間末	(平成27年 9月24日)	1,007,825,265	1,008,661,127	0.9646	0.9654
第22特定期間末	(平成28年 3月22日)	887,606,285	888,198,832	0.8988	0.8994
第23特定期間末	(平成28年 9月20日)	765,194,514	765,556,467	0.8456	0.8460
	平成27年 9月末日	1,002,971,729	―	0.9602	―
	10月末日	1,001,861,707	―	0.9672	―
	11月末日	995,698,937	―	0.9752	―
	12月末日	950,464,183	―	0.9418	―
	平成28年 1月末日	951,274,194	―	0.9487	―
	2月末日	879,809,267	―	0.8844	―
	3月末日	891,079,005	―	0.9077	―
	4月末日	853,863,825	―	0.8777	―
	5月末日	862,334,865	―	0.8966	―
	6月末日	795,714,283	―	0.8426	―
	7月末日	795,376,410	―	0.8536	―
	8月末日	802,001,089	―	0.8738	―
	9月末日	774,192,684	―	0.8562	―

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開示資料

決算