有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【純資産の推移】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (平成22年 3月23日)	4,419	4,428	0.7866	0.7882
第11特定期間末 (平成22年 9月21日)	3,661	3,668	0.7714	0.7729
第12特定期間末 (平成23年 3月22日)	2,744	2,755	0.7620	0.7650
第13特定期間末 (平成23年 9月20日)	2,341	2,345	0.7456	0.7466
第14特定期間末 (平成24年 3月21日)	2,138	2,146	0.8114	0.8142
第15特定期間末 (平成24年 9月20日)	1,848	1,853	0.7896	0.7920
第16特定期間末 (平成25年 3月21日)	1,926	1,933	0.9507	0.9539
第17特定期間末 (平成25年 9月20日)	1,627	1,632	0.9459	0.9489
第18特定期間末 (平成26年 3月20日)	1,453	1,456	0.9944	0.9965
第19特定期間末 (平成26年 9月22日)	1,329	1,372	1.0133	1.0457
第20特定期間末 (平成27年 3月20日)	1,140	1,189	1.0251	1.0695
第21特定期間末 (平成27年 9月24日)	1,007	1,008	0.9646	0.9654
第22特定期間末 (平成28年 3月22日)	887	888	0.8988	0.8994
第23特定期間末 (平成28年 9月20日)	765	765	0.8456	0.8460
第24特定期間末 (平成29年 3月21日)	725	726	0.8884	0.8887
第25特定期間末 (平成29年 9月20日)	649	651	0.9239	0.9266
第26特定期間末 (平成30年 3月20日)	614	614	0.8943	0.8947
第27特定期間末 (平成30年 9月20日)	601	602	0.9038	0.9059
第28特定期間末 (平成31年 3月20日)	583	585	0.9170	0.9195
第29特定期間末 (令和1年9月20日)	548	550	0.9178	0.9201
平成30年9月末日	608	-	0.9152	-
10月末日	596	-	0.9015	-
11月末日	589	-	0.8932	-
12月末日	583	-	0.8822	-
平成31年1月末日	568	-	0.8822	-
2月末日	576	-	0.8975	-
3月末日	577	-	0.9145	-
4月末日	572	-	0.9089	-
令和1年5月末日	564	-	0.9033	-
6月末日	561	-	0.9021	-
7月末日	544	-	0.9028	-
8月末日	552	-	0.9219	-
9月末日	549	-	0.9196	-