有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12特定期間末 (平成23年 3月22日) | 2,744 | 2,755 | 0.7620 | 0.7650 |
| 第13特定期間末 (平成23年 9月20日) | 2,341 | 2,345 | 0.7456 | 0.7466 |
| 第14特定期間末 (平成24年 3月21日) | 2,138 | 2,146 | 0.8114 | 0.8142 |
| 第15特定期間末 (平成24年 9月20日) | 1,848 | 1,853 | 0.7896 | 0.7920 |
| 第16特定期間末 (平成25年 3月21日) | 1,926 | 1,933 | 0.9507 | 0.9539 |
| 第17特定期間末 (平成25年 9月20日) | 1,627 | 1,632 | 0.9459 | 0.9489 |
| 第18特定期間末 (平成26年 3月20日) | 1,453 | 1,456 | 0.9944 | 0.9965 |
| 第19特定期間末 (平成26年 9月22日) | 1,329 | 1,372 | 1.0133 | 1.0457 |
| 第20特定期間末 (平成27年 3月20日) | 1,140 | 1,189 | 1.0251 | 1.0695 |
| 第21特定期間末 (平成27年 9月24日) | 1,007 | 1,008 | 0.9646 | 0.9654 |
| 第22特定期間末 (平成28年 3月22日) | 887 | 888 | 0.8988 | 0.8994 |
| 第23特定期間末 (平成28年 9月20日) | 765 | 765 | 0.8456 | 0.8460 |
| 第24特定期間末 (平成29年 3月21日) | 725 | 726 | 0.8884 | 0.8887 |
| 第25特定期間末 (平成29年 9月20日) | 649 | 651 | 0.9239 | 0.9266 |
| 第26特定期間末 (平成30年 3月20日) | 614 | 614 | 0.8943 | 0.8947 |
| 第27特定期間末 (平成30年 9月20日) | 601 | 602 | 0.9038 | 0.9059 |
| 第28特定期間末 (平成31年 3月20日) | 583 | 585 | 0.9170 | 0.9195 |
| 第29特定期間末 (令和1年9月20日) | 548 | 550 | 0.9178 | 0.9201 |
| 第30特定期間末 (令和2年3月23日) | 460 | 460 | 0.8646 | 0.8646 |
| 第31特定期間末 (令和2年9月23日) | 495 | 496 | 0.9370 | 0.9392 |
| 令和1年9月末日 | 549 | - | 0.9196 | - |
| 10月末日 | 538 | - | 0.9142 | - |
| 11月末日 | 532 | - | 0.9186 | - |
| 12月末日 | 526 | - | 0.9269 | - |
| 令和2年1月末日 | 511 | - | 0.9395 | - |
| 2月末日 | 512 | - | 0.9491 | - |
| 3月末日 | 481 | - | 0.9097 | - |
| 4月末日 | 481 | - | 0.9082 | - |
| 5月末日 | 492 | - | 0.9258 | - |
| 6月末日 | 498 | - | 0.9399 | - |
| 7月末日 | 507 | - | 0.9542 | - |
| 8月末日 | 502 | - | 0.9538 | - |
| 9月末日 | 502 | - | 0.9498 | - |
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