海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

第24期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)で絞込み

個別

2016年9月20日: 10,994
2017年3月21日 +999.99%: 14万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期特定期間自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日	第24期特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,358	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,994	142,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,696
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,994	140,308
分配金	1,354,889	233,359

2017/06/21 9:46

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